大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,158 | 9,450 |
| 減価償却費 | 45,022 | 39,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 849 | -8,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,501 | 2,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 固定資産除却損 | 1,921 | 2,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | 278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,703 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,475 | -694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,245 | 3,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,012 | -17,818 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,103 | 626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -345 | -858 |
| 小計 | 37,358 | 28,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -4,998 | -890 |
| 法人税等の還付額 | － | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,384 | 27,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,261 | -6,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,931 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,026 | -41,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,150 |
| 自己株式の処分による収入 | 550 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,908 | -15,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,958 | 270,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
