大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,040 | 2,158 |
| 減価償却費 | 47,729 | 45,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,972 | 849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,088 | 3,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | -35 |
| 固定資産除却損 | 971 | 1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,201 | 1,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,157 | -2,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,838 | -1,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 531 | 1,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,778 | -16,357 |
| 小計 | 49,118 | 37,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -4,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,966 | 32,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,041 | -16,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,350 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 7,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,563 | -15,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | -2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 850 | 550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,653 | 15,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,050 | 285,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
