大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,606 | 16,040 |
| 減価償却費 | 51,452 | 47,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266 | -6,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 9,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,799 | -184 |
| 固定資産除却損 | 547 | 971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673 | -2,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,787 | 7,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,136 | -1,838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224 | 531 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,490 | -21,778 |
| 小計 | 64,369 | 49,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,239 | 48,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,558 | -7,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,350 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,758 | -16,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 350 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,020 | 31,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,397 | 270,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
