有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,606 | 16,040 |
減価償却費 | 51,452 | 47,729 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -266 | -6,972 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,598 | 9,088 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -29 |
為替差損益(△は益) | -383 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,799 | -184 |
固定資産除却損 | 547 | 971 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,372 | 591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -673 | -2,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | 6 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,787 | 7,157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,136 | -1,838 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -224 | 531 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -27,490 | -21,778 |
小計 | 64,369 | 49,118 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 29 |
法人税等の支払額 | -182 | -182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,239 | 48,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,558 | -7,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 328 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,350 |
定期預金の預入による支出 | -8,400 | -3,900 |
定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,758 | -16,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -794 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,600 |
自己株式の処分による収入 | 350 | 850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,020 | 31,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,397 | 270,050 |