大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,811 | 40,606 |
| 減価償却費 | 57,073 | 51,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | -266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,530 | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -52 |
| 支払利息 | 61 | － |
| 為替差損益（△は益） | 855 | -383 |
| 受取保険金 | -1,221 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,799 |
| 固定資産除却損 | 106 | 547 |
| 貸倒損失 | 1,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,816 | 1,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,116 | 1,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,297 | -2,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -479 | -224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,545 | -27,490 |
| 小計 | 18,124 | 64,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 52 |
| 利息の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,043 | 64,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,901 | -11,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,300 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,051 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,250 | -21,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,900 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,350 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,558 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,879 | 41,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,377 | 238,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
