大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -185,551 | 20,811 |
| 減価償却費 | 61,414 | 57,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,794 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | -286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -512 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | -32,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -162 |
| 支払利息 | 161 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | － | 855 |
| 受取保険金 | － | -1,221 |
| 固定資産除却損 | 134 | 106 |
| 減損損失 | 169,526 | － |
| 貸倒損失 | 9,343 | 1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,726 | 2,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,687 | 1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,417 | -3,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,671 | 1,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352 | -479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,594 | -30,545 |
| 小計 | 44,730 | 18,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 162 |
| 利息の支払額 | -161 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 2,491 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,333 | 18,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -14,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,810 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 15,092 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,637 | 63,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | 33,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,550 | -1,900 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,558 | -4,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,548 | 45,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,497 | 197,377 |
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