大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,987 | -185,551 |
| 減価償却費 | 70,260 | 61,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | -2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -364 |
| 支払利息 | 261 | 161 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 83 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | － |
| 固定資産除却損 | 660 | 134 |
| 減損損失 | － | 169,526 |
| 貸倒損失 | 3,426 | 9,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,432 | 5,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 2,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418 | -512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 936 | 1,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,693 | 3,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,675 | 6,417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,192 | 352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,368 | -27,594 |
| 小計 | 19,380 | 44,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 364 |
| 利息の支払額 | -261 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -7,370 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,968 | 47,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,196 | -2,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,810 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,092 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,637 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,528 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,808 | -11,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,368 | 34,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,949 | 151,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
