大室温泉の貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 11:55

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	319,149	353,697
売掛金	50,299	35,229
有価証券	15,043	－
製品	67	32
仕掛品	989	1,100
原材料及び貯蔵品	11,717	8,953
未収還付法人税等	2,491	－
前払費用	492	417
仮払金	783	－
繰延税金資産	823	877
その他	720	1,080
貸倒引当金	-3,245	-451
流動資産計	399,331	400,937
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-84,820	-88,312
建物（純額）	70,314	66,821
建物附属設備	4,235	4,235
減価償却累計額	-2,100	-2,457
建物附属設備（純額）	2,135	1,778
構築物	1,670,443	1,674,939
減価償却累計額	-1,257,605	-1,308,137
構築物（純額）	412,838	366,802
機械及び装置	165,599	165,465
減価償却累計額	-129,028	-134,613
機械及び装置（純額）	36,571	30,851
車両運搬具	12,421	12,421
減価償却累計額	-11,004	-11,574
車両運搬具（純額）	1,416	846
工具	6,106	7,314
減価償却累計額	-5,961	-6,342
工具	145	971
土地	318,259	148,733
建設仮勘定	7,483	4,327
有形固定資産合計	849,164	621,132
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	1,141	1,039
ソフトウエア	－	11,416
無形固定資産合計	1,490	12,803
投資その他の資産
出資金	500	500
長期前払費用	58	116
差入保証金	78	78
保険積立金	68,565	70,529
繰延税金資産	33,845	32,056
投資その他の資産合計	103,048	103,281
固定資産計	953,703	737,217
資産の部合計	1,353,034	1,138,154
負債の部
流動負債
買掛金	78	122
1年内返済予定の長期借入金	10,008	10,008
未払金	435	9,415
未払費用	17,332	14,770
未払法人税等	91	182
未払消費税等	1,146	4,818
前受金	239,686	212,180
預り金	1,763	1,582
賞与引当金	2,572	2,829
流動負債計	273,114	255,909
固定負債
長期借入金	10,802	794
退職給付引当金	27,616	27,103
役員退職慰労引当金	33,553	35,367
固定負債計	71,971	63,264
負債の部合計	345,085	319,174
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	364,898	177,430
利益剰余金合計	964,898	777,430
自己株式	-25,400	-26,950
株主資本合計	1,007,998	818,980
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-49	－
その他の包括利益累計額合計	-49	－
純資産の部合計	1,007,949	818,980
負債・純資産合計	1,353,034	1,138,154

大室温泉の貸借対照表

個別決算

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