大室温泉の貸借対照表

【提出】

2016年6月23日 10:38

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	353,697	400,677
売掛金	35,229	30,753
製品	32	2
仕掛品	1,100	835
原材料及び貯蔵品	8,953	7,569
前払費用	417	478
繰延税金資産	877	724
その他	1,080	1,440
貸倒引当金	-451	-264
流動資産計	400,937	442,218
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-88,312	-91,683
建物（純額）	66,821	63,450
建物附属設備	4,235	4,385
減価償却累計額	-2,457	-2,904
建物附属設備（純額）	1,778	1,481
構築物	1,674,939	1,680,987
減価償却累計額	-1,308,137	-1,352,774
構築物（純額）	366,802	328,212
機械及び装置	165,465	165,697
減価償却累計額	-134,613	-139,224
機械及び装置（純額）	30,851	26,473
車両運搬具	12,421	12,421
減価償却累計額	-11,574	-11,924
車両運搬具（純額）	846	497
工具	7,314	7,929
減価償却累計額	-6,342	-7,131
工具	971	797
土地	148,733	148,733
建設仮勘定	4,327	1,603
有形固定資産合計	621,132	571,249
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	1,039	936
ソフトウエア	11,416	9,054
無形固定資産合計	12,803	10,339
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	－	10,181
長期前払費用	116	2,196
差入保証金	78	78
保険積立金	70,529	12,300
繰延税金資産	32,056	20,535
投資その他の資産合計	103,281	45,791
固定資産計	737,217	627,379
資産の部合計	1,138,154	1,069,598
負債の部
流動負債
買掛金	122	83
1年内返済予定の長期借入金	10,008	794
未払金	9,415	1,367
未払費用	14,770	11,654
未払法人税等	182	182
未払消費税等	4,818	6,116
前受金	212,180	181,722
預り金	1,582	1,495
賞与引当金	2,829	2,543
流動負債計	255,909	205,959
固定負債
長期借入金	794	－
退職給付引当金	27,103	27,435
役員退職慰労引当金	35,367	2,836
固定負債計	63,264	30,271
負債の部合計	319,174	236,230
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	177,430	176,681
利益剰余金合計	777,430	776,681
自己株式	-26,950	-11,800
株主資本合計	818,980	833,381
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-13
その他の包括利益累計額合計	－	-13
純資産の部合計	818,980	833,367
負債・純資産合計	1,138,154	1,069,598

大室温泉の貸借対照表

個別決算

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