大室温泉の貸借対照表

【提出】

2017年6月23日 9:26

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	400,677	450,097
売掛金	30,753	29,381
製品	2	－
仕掛品	835	746
原材料及び貯蔵品	7,569	8,336
前払費用	478	483
繰延税金資産	724	727
その他	1,440	1,800
貸倒引当金	-264	-176
流動資産計	442,218	491,395
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-91,683	-94,939
建物（純額）	63,450	60,194
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-2,904	-3,151
建物附属設備（純額）	1,481	1,234
構築物	1,680,987	1,681,645
減価償却累計額	-1,352,774	-1,391,848
構築物（純額）	328,212	289,796
機械及び装置	165,697	158,364
減価償却累計額	-139,224	-127,175
機械及び装置（純額）	26,473	31,189
車両運搬具	12,421	12,421
減価償却累計額	-11,924	-12,186
車両運搬具（純額）	497	235
工具	7,929	8,264
減価償却累計額	-7,131	-7,808
工具	797	455
土地	148,733	148,733
建設仮勘定	1,603	2,084
有形固定資産合計	571,249	533,923
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	936	833
ソフトウエア	9,054	6,692
無形固定資産合計	10,339	7,874
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	10,181	10,247
長期前払費用	2,196	1,963
差入保証金	78	78
保険積立金	12,300	15,904
繰延税金資産	20,535	16,372
投資その他の資産合計	45,791	45,067
固定資産計	627,379	586,864
資産の部合計	1,069,598	1,078,259
負債の部
流動負債
買掛金	83	104
1年内返済予定の長期借入金	794	－
未払金	1,367	1,930
未払費用	11,654	13,441
未払法人税等	182	182
未払消費税等	6,116	3,979
前受金	181,722	154,222
預り金	1,495	1,505
賞与引当金	2,543	2,644
流動負債計	205,959	178,009
固定負債
退職給付引当金	27,435	27,168
役員退職慰労引当金	2,836	4,435
固定負債計	30,271	31,603
負債の部合計	236,230	209,612
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	176,681	212,962
利益剰余金合計	776,681	812,962
自己株式	-11,800	-12,850
株主資本合計	833,381	868,612
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-13	34
その他の包括利益累計額合計	-13	34
純資産の部合計	833,367	868,646
負債・純資産合計	1,069,598	1,078,259

大室温泉の貸借対照表

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