大室温泉の貸借対照表

【提出】

2018年6月28日 10:54

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	450,097	467,650
売掛金	29,381	28,789
製品	－	25
仕掛品	746	948
原材料及び貯蔵品	8,336	9,367
前払費用	483	745
繰延税金資産	727	954
その他	1,800	2,400
貸倒引当金	-176	-172
流動資産計	491,395	510,709
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-94,939	-98,088
建物（純額）	60,194	57,046
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-3,151	-3,357
建物附属設備（純額）	1,234	1,027
構築物	1,678,959	1,680,431
減価償却累計額	-1,389,162	-1,423,596
構築物（純額）	289,796	256,834
機械及び装置	157,174	160,860
減価償却累計額	-125,984	-131,414
機械及び装置（純額）	31,189	29,445
車両運搬具	12,421	12,443
減価償却累計額	-12,186	-11,178
車両運搬具（純額）	235	1,265
工具	8,264	8,640
減価償却累計額	-7,808	-8,483
工具	455	156
土地	148,733	148,733
建設仮勘定	2,084	1,574
有形固定資産合計	533,923	496,084
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	833	730
ソフトウエア	6,692	4,330
無形固定資産合計	7,874	5,409
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	10,247	30,395
長期前払費用	1,963	1,199
差入保証金	78	78
保険積立金	15,904	19,510
繰延税金資産	16,372	15,156
投資その他の資産合計	45,067	66,841
固定資産計	586,864	568,335
資産の部合計	1,078,259	1,079,044
負債の部
流動負債
買掛金	104	110
未払金	1,930	3,134
未払費用	13,441	20,598
未払法人税等	182	3,332
未払消費税等	3,979	2,140
前受金	154,222	131,290
預り金	1,505	2,658
賞与引当金	2,644	2,656
流動負債計	178,009	165,921
固定負債
退職給付引当金	27,168	20,196
役員退職慰労引当金	4,435	13,523
固定負債計	31,603	33,719
負債の部合計	209,612	199,641
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	212,962	224,617
利益剰余金合計	812,962	824,617
自己株式	-12,850	-13,600
株主資本合計	868,612	879,517
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	34	-113
その他の包括利益累計額合計	34	-113
純資産の部合計	868,646	879,403
負債・純資産合計	1,078,259	1,079,044

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算