大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,609 | -22,987 |
| 減価償却額 | 69,328 | 70,260 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,532 | -2,159 |
| 受取利息及び配当金 | -94 | -219 |
| 支払利息 | 361 | 261 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | 83 |
| 賞与引当金の増減額 | -211 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -342 |
| 固定資産除却損 | 475 | 660 |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 固定資産圧縮損 | 93 | － |
| 貸倒損失 | － | 3,426 |
| 売上債権の増減額 | 6,982 | 13,432 |
| たな卸資産の増減額 | -744 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,948 | 418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 677 | 936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,768 | -5,693 |
| 仕入債務の増減額 | 13 | 64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,792 | -5,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -542 | 1,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,076 | -34,368 |
| 小計 | 66,171 | 19,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 219 |
| 利息の支払額 | -361 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,528 | -7,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,433 | 11,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,162 | -27,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,092 |
| 定期性預金の預入による支出 | -17,200 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,920 | -3,600 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,183 | -25,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,408 | -11,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,841 | -25,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,317 | 116,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
