大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,620 | 12,609 |
| 減価償却費 | 76,562 | 69,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -94 |
| 支払利息 | 602 | 361 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | － |
| 固定資産除却損 | 1,160 | 475 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 固定資産圧縮損 | － | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,605 | 6,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,598 | -744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,766 | 1,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,181 | 10,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,348 | -5,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 173 | -542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,935 | -28,076 |
| 小計 | 62,691 | 66,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 94 |
| 利息の支払額 | -602 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,265 | 3,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,084 | 69,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,875 | -32,162 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -17,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,841 | -4,920 |
| 国庫補助金の受取による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,716 | -54,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,174 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,826 | -11,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,805 | 3,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,281 | 138,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,475 | 142,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
