大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 343,475 | 364,517 |
| 売掛金 | 70,714 | 63,731 |
| 製品 | － | 54 |
| 仕掛品 | － | 2,134 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,087 | 10,641 |
| 未収還付法人税等 | 4,353 | － |
| 未収消費税等 | 3,928 | － |
| 前払費用 | 515 | 443 |
| 仮払金 | 650 | 1,400 |
| 繰延税金資産 | 1,052 | 1,399 |
| その他 | 3 | － |
| 貸倒引当金 | -6,938 | -5,405 |
| 流動資産合計 | 429,841 | 438,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 144,514 | 155,134 |
| 減価償却累計額 | -77,630 | -81,198 |
| 建物（純額） | 66,883 | 73,935 |
| 建物附属設備 | 4,235 | 4,235 |
| 減価償却累計額 | -1,158 | -1,672 |
| 建物附属設備（純額） | 3,076 | 2,563 |
| 構築物 | 1,643,030 | 1,659,253 |
| 減価償却累計額 | -1,150,698 | -1,202,862 |
| 構築物（純額） | 492,331 | 456,390 |
| 機械及び装置 | 170,605 | 167,592 |
| 減価償却累計額 | -123,324 | -127,394 |
| 機械及び装置（純額） | 47,280 | 40,197 |
| 車両運搬具 | 12,453 | 12,360 |
| 減価償却累計額 | -10,422 | -11,295 |
| 車両運搬具（純額） | 2,031 | 1,064 |
| 工具 | 6,106 | 6,106 |
| 減価償却累計額 | -5,506 | -5,787 |
| 工具 | 600 | 319 |
| 土地 | 318,159 | 318,259 |
| 建設仮勘定 | 52 | 52 |
| 有形固定資産合計 | 930,416 | 892,785 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 1,346 | 1,244 |
| 無形固定資産合計 | 1,695 | 1,593 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 285 | 152 |
| 差入保証金 | 78 | 78 |
| 保険積立金 | 60,044 | 64,965 |
| 破産更生債権等 | 90 | 83 |
| 繰延税金資産 | 28,310 | 28,443 |
| 投資その他の資産合計 | 89,309 | 94,222 |
| 固定資産合計 | 1,021,421 | 988,601 |
| 資産合計 | 1,451,263 | 1,427,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 13 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 10,008 |
| 未払金 | 9,209 | 6,110 |
| 未払費用 | 18,022 | 15,328 |
| 未払法人税等 | 123 | 4,787 |
| 未払消費税等 | － | 6,840 |
| 前受金 | 298,555 | 270,405 |
| 預り金 | 2,647 | 2,720 |
| 賞与引当金 | 2,747 | 2,536 |
| 流動負債合計 | 341,313 | 318,750 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,818 | 20,810 |
| 退職給付引当金 | 25,249 | 27,198 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,939 | 32,616 |
| 固定負債合計 | 88,006 | 80,624 |
| 負債合計 | 429,320 | 399,375 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 375,642 | 383,242 |
| 利益剰余金合計 | 975,642 | 983,242 |
| 自己株式 | -22,200 | -23,600 |
| 株主資本合計 | 1,021,942 | 1,028,142 |
| 純資産合計 | 1,021,942 | 1,028,142 |
| 負債純資産合計 | 1,451,263 | 1,427,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
