大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 351,281 | 343,475 |
| 売掛金 | 72,319 | 70,714 |
| 貯蔵品 | 9,488 | 12,087 |
| 未収還付法人税等 | － | 4,353 |
| 未収消費税等 | － | 3,928 |
| 前払費用 | 654 | 515 |
| 仮払金 | 650 | 650 |
| 繰延税金資産 | 1,744 | 1,052 |
| その他 | － | 3 |
| 貸倒引当金 | -7,964 | -6,938 |
| 流動資産合計 | 428,174 | 429,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 144,514 | 144,514 |
| 減価償却累計額 | -74,000 | -77,630 |
| 建物（純額） | 70,513 | 66,883 |
| 建物附属設備 | 3,895 | 4,235 |
| 減価償却累計額 | -542 | -1,158 |
| 建物附属設備（純額） | 3,352 | 3,076 |
| 構築物 | 1,519,451 | 1,643,030 |
| 減価償却累計額 | -1,091,979 | -1,150,698 |
| 構築物（純額） | 427,471 | 492,331 |
| 機械及び装置 | 150,474 | 170,605 |
| 減価償却累計額 | -116,899 | -123,324 |
| 機械及び装置（純額） | 33,575 | 47,280 |
| 車両運搬具 | 12,746 | 12,453 |
| 減価償却累計額 | -11,835 | -10,422 |
| 車両運搬具（純額） | 910 | 2,031 |
| 工具 | 5,971 | 6,106 |
| 減価償却累計額 | -5,383 | -5,506 |
| 工具 | 587 | 600 |
| 土地 | 318,159 | 318,159 |
| 建設仮勘定 | 63,632 | 52 |
| 有形固定資産合計 | 918,204 | 930,416 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 1,449 | 1,346 |
| 無形固定資産合計 | 1,797 | 1,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 333 | 285 |
| 差入保証金 | 68 | 78 |
| 保険積立金 | 53,203 | 60,044 |
| 破産更生債権等 | 96 | 90 |
| 繰延税金資産 | 29,388 | 28,310 |
| 投資その他の資産合計 | 83,590 | 89,309 |
| 固定資産合計 | 1,003,592 | 1,021,421 |
| 資産合計 | 1,431,766 | 1,451,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,008 |
| 未払金 | 8,020 | 9,209 |
| 未払費用 | 13,862 | 18,022 |
| 未払法人税等 | 7,316 | 123 |
| 未払消費税等 | 253 | － |
| 前受金 | 310,560 | 298,555 |
| 預り金 | 1,577 | 2,647 |
| 賞与引当金 | 2,909 | 2,747 |
| 流動負債合計 | 344,501 | 341,313 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 30,818 |
| 退職給付引当金 | 35,015 | 25,249 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,437 | 31,939 |
| 固定負債合計 | 65,453 | 88,006 |
| 負債合計 | 409,954 | 429,320 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 374,511 | 375,642 |
| 利益剰余金合計 | 974,511 | 975,642 |
| 自己株式 | -21,200 | -22,200 |
| 株主資本合計 | 1,021,811 | 1,021,942 |
| 純資産合計 | 1,021,811 | 1,021,942 |
| 負債純資産合計 | 1,431,766 | 1,451,263 |
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