大室温泉の貸借対照表

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【提出】

2012年6月26日 16:20

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	351,281	343,475
売掛金	72,319	70,714
貯蔵品	9,488	12,087
未収還付法人税等	－	4,353
未収消費税等	－	3,928
前払費用	654	515
仮払金	650	650
繰延税金資産	1,744	1,052
その他	－	3
貸倒引当金	-7,964	-6,938
流動資産合計	428,174	429,841
固定資産
有形固定資産
建物	144,514	144,514
減価償却累計額	-74,000	-77,630
建物（純額）	70,513	66,883
建物附属設備	3,895	4,235
減価償却累計額	-542	-1,158
建物附属設備（純額）	3,352	3,076
構築物	1,519,451	1,643,030
減価償却累計額	-1,091,979	-1,150,698
構築物（純額）	427,471	492,331
機械及び装置	150,474	170,605
減価償却累計額	-116,899	-123,324
機械及び装置（純額）	33,575	47,280
車両運搬具	12,746	12,453
減価償却累計額	-11,835	-10,422
車両運搬具（純額）	910	2,031
工具	5,971	6,106
減価償却累計額	-5,383	-5,506
工具	587	600
土地	318,159	318,159
建設仮勘定	63,632	52
有形固定資産合計	918,204	930,416
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	1,449	1,346
無形固定資産合計	1,797	1,695
投資その他の資産
出資金	500	500
長期前払費用	333	285
差入保証金	68	78
保険積立金	53,203	60,044
破産更生債権等	96	90
繰延税金資産	29,388	28,310
投資その他の資産合計	83,590	89,309
固定資産合計	1,003,592	1,021,421
資産合計	1,431,766	1,451,263
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	－	10,008
未払金	8,020	9,209
未払費用	13,862	18,022
未払法人税等	7,316	123
未払消費税等	253	－
前受金	310,560	298,555
預り金	1,577	2,647
賞与引当金	2,909	2,747
流動負債合計	344,501	341,313
固定負債
長期借入金	－	30,818
退職給付引当金	35,015	25,249
役員退職慰労引当金	30,437	31,939
固定負債合計	65,453	88,006
負債合計	409,954	429,320
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	374,511	375,642
利益剰余金合計	974,511	975,642
自己株式	-21,200	-22,200
株主資本合計	1,021,811	1,021,942
純資産合計	1,021,811	1,021,942
負債純資産合計	1,431,766	1,451,263

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