大室温泉の貸借対照表

【提出】

2011年6月24日 10:37

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	356,089	351,281
売掛金	71,929	72,319
貯蔵品	8,021	9,488
前払費用	637	654
仮払金	600	650
繰延税金資産	1,871	1,744
貸倒引当金	-8,319	-7,964
流動資産合計	430,830	428,174
固定資産
有形固定資産
建物	115,003	144,514
減価償却累計額	-70,406	-74,000
建物（純額）	44,597	70,513
建物附属設備	－	3,895
減価償却累計額	－	-542
建物附属設備（純額）	－	3,352
構築物	1,502,923	1,519,451
減価償却累計額	-1,037,331	-1,091,979
構築物（純額）	465,592	427,471
機械及び装置	150,849	150,474
減価償却累計額	-111,329	-116,899
機械及び装置（純額）	39,520	33,575
車両運搬具	12,746	12,746
減価償却累計額	-10,758	-11,835
車両運搬具（純額）	1,988	910
工具	5,206	5,971
減価償却累計額	-4,557	-5,383
工具	649	587
土地	318,159	318,159
建設仮勘定	33,676	63,632
有形固定資産合計	904,184	918,204
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	－	1,449
無形固定資産合計	348	1,797
投資その他の資産
出資金	500	500
長期前払費用	25	333
差入保証金	68	68
保険積立金	56,066	53,203
破産更生債権等	128	96
繰延税金資産	28,583	29,388
投資その他の資産合計	85,372	83,590
固定資産合計	989,905	1,003,592
資産合計	1,420,735	1,431,766
負債の部
流動負債
未払金	13,399	8,020
未払費用	12,129	13,862
未払法人税等	8,024	7,316
未払消費税等	7,812	253
前受金	306,284	310,560
預り金	1,383	1,577
賞与引当金	3,066	2,909
流動負債合計	352,100	344,501
固定負債
退職給付引当金	34,981	35,015
役員退職慰労引当金	28,935	30,437
固定負債合計	63,916	65,453
負債合計	416,017	409,954
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	356,318	374,511
利益剰余金合計	956,318	974,511
自己株式	-20,100	-21,200
株主資本合計	1,004,718	1,021,811
純資産合計	1,004,718	1,021,811
負債純資産合計	1,420,735	1,431,766

大室温泉の貸借対照表

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