大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 277,353 | 356,089 |
| 売掛金 | 75,545 | 71,929 |
| 貯蔵品 | 7,088 | 8,021 |
| 前払費用 | 792 | 637 |
| 仮払金 | 600 | 600 |
| 未収還付法人税等 | 8,692 | － |
| 未収消費税等 | 3,126 | － |
| 繰延税金資産 | 1,199 | 1,871 |
| 貸倒引当金 | -8,369 | -8,319 |
| 流動資産合計 | 366,028 | 430,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 134,051 | 115,003 |
| 減価償却累計額 | -69,352 | -70,406 |
| 建物（純額） | 64,698 | 44,597 |
| 構築物 | 1,480,835 | 1,502,923 |
| 減価償却累計額 | -976,763 | -1,037,331 |
| 構築物（純額） | 504,071 | 465,592 |
| 機械及び装置 | 150,849 | 150,849 |
| 減価償却累計額 | -103,757 | -111,329 |
| 機械及び装置（純額） | 47,092 | 39,520 |
| 車両運搬具 | 11,889 | 12,746 |
| 減価償却累計額 | -9,285 | -10,758 |
| 車両運搬具（純額） | 2,604 | 1,988 |
| 工具 | 4,306 | 5,206 |
| 減価償却累計額 | -4,030 | -4,557 |
| 工具 | 276 | 649 |
| 土地 | 318,159 | 318,159 |
| 建設仮勘定 | 686 | 33,676 |
| 有形固定資産合計 | 937,590 | 904,184 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 無形固定資産合計 | 348 | 348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 177 | 25 |
| 差入保証金 | 59 | 68 |
| 保険積立金 | 49,179 | 56,066 |
| 破産更生債権等 | 7,325 | 128 |
| 繰延税金資産 | 27,487 | 28,583 |
| 貸倒引当金 | -7,196 | － |
| 投資その他の資産合計 | 77,534 | 85,372 |
| 固定資産合計 | 1,015,473 | 989,905 |
| 資産合計 | 1,381,501 | 1,420,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,294 | － |
| 未払金 | 19,298 | 13,399 |
| 未払費用 | － | 12,129 |
| 未払法人税等 | 91 | 8,024 |
| 未払消費税等 | － | 7,812 |
| 前受金 | 295,235 | 306,284 |
| 預り金 | 3,339 | 1,383 |
| 賞与引当金 | 3,019 | 3,066 |
| 流動負債合計 | 324,278 | 352,100 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 34,203 | 34,981 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,433 | 28,935 |
| 固定負債合計 | 61,636 | 63,916 |
| 負債合計 | 385,915 | 416,017 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 346,236 | 356,318 |
| 利益剰余金合計 | 946,236 | 956,318 |
| 自己株式 | -19,150 | -20,100 |
| 株主資本合計 | 995,586 | 1,004,718 |
| 純資産合計 | 995,586 | 1,004,718 |
| 負債純資産合計 | 1,381,501 | 1,420,735 |
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