大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 275,469 | 277,353 |
| 売掛金 | 86,898 | 75,545 |
| 貯蔵品 | 8,533 | 7,088 |
| 前払費用 | 1,008 | 792 |
| 仮払金 | 800 | 600 |
| 未収還付法人税等 | － | 8,692 |
| 未収消費税等 | － | 3,126 |
| 繰延税金資産 | 2,819 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | -8,031 | -8,369 |
| 流動資産合計 | 367,496 | 366,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 134,051 | 134,051 |
| 減価償却累計額 | -65,495 | -69,352 |
| 建物（純額） | 68,555 | 64,698 |
| 構築物 | 1,388,134 | 1,480,835 |
| 減価償却累計額 | -937,639 | -976,763 |
| 構築物（純額） | 450,495 | 504,071 |
| 機械及び装置 | 140,988 | 150,849 |
| 減価償却累計額 | -106,401 | -103,757 |
| 機械及び装置（純額） | 34,586 | 47,092 |
| 車両運搬具 | 14,431 | 11,889 |
| 減価償却累計額 | -11,493 | -9,285 |
| 車両運搬具（純額） | 2,937 | 2,604 |
| 工具 | 4,306 | 4,306 |
| 減価償却累計額 | -3,922 | -4,030 |
| 工具 | 384 | 276 |
| 土地 | 318,159 | 318,159 |
| 建設仮勘定 | 88,172 | 686 |
| 有形固定資産合計 | 963,291 | 937,590 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 無形固定資産合計 | 348 | 348 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 466 | 177 |
| 差入保証金 | 2,543 | 59 |
| 保険積立金 | 42,213 | 49,179 |
| 破産更生債権等 | － | 7,325 |
| 繰延税金資産 | 16,122 | 27,487 |
| 貸倒引当金 | － | -7,196 |
| 投資その他の資産合計 | 61,844 | 77,534 |
| 固定資産合計 | 1,025,485 | 1,015,473 |
| 資産合計 | 1,392,982 | 1,381,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 29,850 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 3,294 |
| 未払金 | 2,454 | 19,298 |
| 未払法人税等 | 5,247 | 91 |
| 未払消費税等 | 5,180 | － |
| 前受金 | 266,281 | 295,235 |
| 預り金 | 2,963 | 3,339 |
| 賞与引当金 | 3,308 | 3,019 |
| 流動負債合計 | 335,290 | 324,278 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,294 | － |
| 退職給付引当金 | 43,243 | 34,203 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 27,433 |
| 固定負債合計 | 46,537 | 61,636 |
| 負債合計 | 381,827 | 385,915 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 360,954 | 346,236 |
| 利益剰余金合計 | 960,954 | 946,236 |
| 自己株式 | -18,300 | -19,150 |
| 株主資本合計 | 1,011,154 | 995,586 |
| 純資産合計 | 1,011,154 | 995,586 |
| 負債純資産合計 | 1,392,982 | 1,381,501 |
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