大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42,325 | -25,025 |
| 減価償却費 | 68,040 | 73,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 7,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | 181 | 743 |
| 貸倒損失 | -2,214 | -8,985 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -7,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | 90 |
| 固定資産除却損 | 3,657 | 5,188 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,945 | 20,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 1,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -560 | -9,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,701 | -8,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,933 | -29,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -860 | 16,844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 550 | 3,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,079 | 29,329 |
| 小計 | 166,554 | 100,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | -181 | -743 |
| 法人税等の支払額 | -12,827 | -14,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,545 | 85,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,616 | -56,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,975 | -6,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,591 | -62,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金預入支出 | -137,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,054 | -20,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,100 | 1,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,569 | 93,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,469 | 95,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
