大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -25,025 | 16,339 |
| 減価償却費 | 73,450 | 73,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,534 | -7,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | 743 | 712 |
| 貸倒損失 | -8,985 | -3,776 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,325 | 7,196 |
| 法人税等の還付額 | 956 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | － |
| 固定資産除却損 | 5,188 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,872 | 33,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,337 | 7,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,444 | -933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,039 | 778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,433 | 1,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,307 | 10,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,850 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,844 | 6,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,186 | 298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,329 | 9,092 |
| 小計 | 100,591 | 155,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | -743 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -14,243 | 8,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,603 | 163,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,086 | -73,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,965 | -6,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,866 | -86,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -3,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,854 | -4,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883 | 72,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,469 | 95,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,353 | 168,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
