有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -25,025 | 16,339 |
減価償却費 | 73,450 | 73,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,534 | -7,246 |
受取利息及び受取配当金 | 743 | 712 |
貸倒損失 | -8,985 | -3,776 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -7,325 | 7,196 |
法人税等の還付額 | 956 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -289 | 47 |
固定資産売却損益(△は益) | 90 | - |
固定資産除却損 | 5,188 | 17 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,872 | 33,145 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,337 | 7,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,444 | -933 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,039 | 778 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,433 | 1,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,307 | 10,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,850 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 16,844 | 6,230 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,186 | 298 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 29,329 | 9,092 |
小計 | 100,591 | 155,247 |
利息及び配当金の受取額 | -743 | -712 |
法人税等の支払額 | -14,243 | 8,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,603 | 163,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,086 | -73,268 |
有形固定資産の売却による収入 | 186 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -6,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,965 | -6,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,866 | -86,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -3,294 |
自己株式の取得による支出 | -850 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,854 | -4,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,883 | 72,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 93,469 | 95,353 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95,353 | 168,089 |