大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,339 | 28,843 |
| 減価償却費 | 73,512 | 70,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,246 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | 712 | 500 |
| 貸倒損失 | -3,776 | -2,405 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,196 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -156 |
| 固定資産除却損 | 17 | 494 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,393 | 2,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933 | -1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 778 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 1,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,939 | -7,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,230 | -3,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 298 | -373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,092 | 4,470 |
| 小計 | 155,247 | 92,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | -712 | -500 |
| 法人税等の支払額 | 8,600 | -12,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,136 | 79,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,268 | -84,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,886 | -6,842 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,155 | -90,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,294 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,244 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,736 | -11,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,353 | 168,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168,089 | 156,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
