有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28,843 | 4,620 |
減価償却費 | 70,205 | 76,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -355 | -1,025 |
受取利息及び受取配当金 | 500 | -260 |
支払利息 | - | 602 |
貸倒損失 | -2,405 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 31 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | -162 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 42 |
固定資産除却損 | 494 | 1,160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,015 | 1,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,466 | -2,598 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | -9,766 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,502 | 1,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,559 | -4,181 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,645 | 5,348 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -373 | 173 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,470 | -10,935 |
小計 | 92,135 | 62,691 |
利息及び配当金の受取額 | -500 | 260 |
利息の支払額 | - | -602 |
法人税等の支払額 | -12,036 | -13,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,598 | 49,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84,720 | -89,875 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | - |
定期預金の預入による支出 | -7,000 | -10,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,842 | -6,841 |
保険積立金の払戻による収入 | 9,705 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,306 | -106,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -9,174 |
自己株式の取得による支出 | -1,100 | -1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 39,826 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,808 | -17,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 168,089 | 156,281 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 156,281 | 138,475 |