大室温泉の貸借対照表

【提出】

2020年6月25日 14:18

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	478,758	466,091
売掛金	27,295	27,016
製品	88	86
仕掛品	1,067	1,224
原材料及び貯蔵品	7,482	6,585
未収還付法人税等	344	419
前払費用	501	415
貸倒引当金	-163	-162
流動資産計	515,374	501,678
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-101,135	-104,087
建物（純額）	53,998	51,047
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-3,529	-3,672
建物附属設備（純額）	856	713
構築物	1,673,159	1,673,159
減価償却累計額	-1,448,146	-1,475,048
構築物（純額）	225,013	198,111
機械及び装置	164,045	165,338
減価償却累計額	-129,654	-133,527
機械及び装置（純額）	34,391	31,810
車両運搬具	12,554	12,554
減価償却累計額	-11,187	-11,795
車両運搬具（純額）	1,367	759
工具	8,640	8,947
減価償却累計額	-8,533	-8,875
工具	106	71
土地	148,733	148,733
建設仮勘定	3,064	2,904
有形固定資産合計	467,531	434,151
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	627	524
ソフトウエア	1,968	0
無形固定資産合計	2,944	873
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	30,662	60,000
長期前払費用	458	322
差入保証金	77	77
保険積立金	23,117	26,726
繰延税金資産	16,906	14,938
投資その他の資産合計	71,722	102,564
固定資産計	542,199	537,589
資産の部合計	1,057,573	1,039,267
負債の部
流動負債
買掛金	124	62
未払金	2,981	3,122
未払費用	15,723	15,028
未払法人税等	91	91
未払消費税等	895	3,985
前受金	115,277	97,459
預り金	2,313	1,455
賞与引当金	2,393	1,833
流動負債計	139,800	123,037
固定負債
退職給付引当金	21,045	12,154
役員退職慰労引当金	17,024	19,159
固定負債計	38,070	31,313
負債の部合計	177,870	154,350
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	226,223	233,016
利益剰余金合計	826,223	833,016
自己株式	-15,100	-16,600
株主資本合計	879,623	884,916
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	80	－
その他の包括利益累計額合計	80	－
純資産の部合計	879,703	884,916
負債・純資産合計	1,057,573	1,039,267

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

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