大室温泉の貸借対照表

【提出】

2021年6月24日 14:16

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	466,091	508,428
売掛金	27,016	25,904
製品	86	6
仕掛品	1,224	1,010
原材料及び貯蔵品	6,585	9,409
未収還付法人税等	419	－
前払費用	415	942
その他	－	30,004
貸倒引当金	-162	-155
流動資産計	501,678	575,551
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-104,087	-106,949
建物（純額）	51,047	48,184
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-3,672	-3,812
建物附属設備（純額）	713	572
構築物	1,673,159	1,674,759
減価償却累計額	-1,475,048	-1,499,519
構築物（純額）	198,111	175,240
機械及び装置	165,338	164,003
減価償却累計額	-133,527	-134,216
機械及び装置（純額）	31,810	29,787
車両運搬具	12,554	12,823
減価償却累計額	-11,795	-11,398
車両運搬具（純額）	759	1,424
工具	8,947	9,058
減価償却累計額	-8,875	-9,021
工具	71	37
土地	148,733	148,733
建設仮勘定	2,904	1,605
有形固定資産合計	434,151	405,585
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	524	422
ソフトウエア	0	0
無形固定資産合計	873	770
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	60,000	40,000
長期前払費用	322	288
差入保証金	77	75
保険積立金	26,726	30,338
繰延税金資産	14,938	16,886
投資その他の資産合計	102,564	88,088
固定資産計	537,589	494,445
資産の部合計	1,039,267	1,069,996
負債の部
流動負債
買掛金	62	106
未払金	3,122	3,340
未払費用	15,028	20,048
未払法人税等	91	11,874
未払消費税等	3,985	5,772
前受金	97,459	85,035
預り金	1,455	1,570
賞与引当金	1,833	1,808
流動負債計	123,037	129,556
固定負債
退職給付引当金	12,154	12,885
役員退職慰労引当金	19,159	22,275
固定負債計	31,313	35,160
負債の部合計	154,350	164,717
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	233,016	253,729
利益剰余金合計	833,016	853,729
自己株式	-16,600	-16,950
株主資本合計	884,916	905,279
純資産の部合計	884,916	905,279
負債・純資産合計	1,039,267	1,069,996

大室温泉の貸借対照表

個別決算

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決算