大室温泉の貸借対照表

【提出】

2022年6月23日 12:37

【資料】

有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	508,428	486,634
売掛金	25,904	24,356
製品	6	－
仕掛品	1,010	－
原材料及び貯蔵品	9,409	7,713
未収還付法人税等	－	5,980
未収消費税等	－	310
前払費用	942	1,013
その他	30,004	－
貸倒引当金	-155	-146
流動資産計	575,551	525,862
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-106,949	-109,727
建物（純額）	48,184	45,407
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-3,812	-3,953
建物附属設備（純額）	572	432
構築物	1,674,759	1,674,759
減価償却累計額	-1,499,519	-1,522,456
構築物（純額）	175,240	152,303
機械及び装置	164,003	164,585
減価償却累計額	-134,216	-137,214
機械及び装置（純額）	29,787	27,370
車両運搬具	12,823	11,966
減価償却累計額	-11,398	-11,330
車両運搬具（純額）	1,424	636
工具	9,058	8,778
減価償却累計額	-9,021	-8,218
工具	37	560
土地	148,733	148,983
建設仮勘定	1,605	1,777
有形固定資産合計	405,585	377,471
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	422	319
ソフトウエア	0	0
無形固定資産合計	770	667
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	40,000	67,817
長期前払費用	288	383
差入保証金	75	75
保険積立金	30,338	33,951
繰延税金資産	16,886	18,987
投資その他の資産合計	88,088	121,715
固定資産計	494,445	499,854
資産の部合計	1,069,996	1,025,716
負債の部
流動負債
買掛金	106	34
未払金	3,340	9,353
未払費用	20,048	23,043
未払法人税等	11,874	91
未払消費税等	5,772	－
前受金	85,035	75,409
預り金	1,570	1,215
賞与引当金	1,808	1,499
流動負債計	129,556	110,647
固定負債
退職給付引当金	12,885	8,939
役員退職慰労引当金	22,275	8,872
固定負債計	35,160	17,811
負債の部合計	164,717	128,459
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	253,729	249,589
利益剰余金合計	853,729	849,589
自己株式	-16,950	-19,250
株主資本合計	905,279	898,839
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-1,582
その他の包括利益累計額合計	－	-1,582
純資産の部合計	905,279	897,256
負債・純資産合計	1,069,996	1,025,716

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算