大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,935 | 4,870 |
| 減価償却費 | 25,227 | 23,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278 | -2,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,577 | 4,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -926 |
| 受取保険金 | -299 | -3,748 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,217 |
| 貸倒損失 | 180 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,075 | -411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,726 | -4,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,484 | -696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,439 | 204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 398 | -503 |
| 小計 | 32,391 | 21,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 926 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 97 |
| 保険金の受取額 | － | 6,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,927 | 29,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,831 | -10,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | -130,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 162,200 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,083 | -8,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,350 | -2,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | 550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,860 | 19,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 432,799 | 451,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
