大室温泉の貸借対照表

【提出】

2025年6月26日 9:37

【資料】

有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	624,999	581,979
売掛金	24,442	25,009
原材料及び貯蔵品	7,498	7,910
未収還付法人税等	97	48
前払費用	957	1,113
その他	－	10
貸倒引当金	-146	-150
流動資産計	657,849	615,922
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-115,048	-117,601
建物（純額）	40,085	37,533
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-4,234	-4,374
建物附属設備（純額）	151	10
構築物	1,674,759	1,674,759
減価償却累計額	-1,558,723	-1,573,670
構築物（純額）	116,036	101,088
機械及び装置	169,715	170,375
減価償却累計額	-143,492	-145,186
機械及び装置（純額）	26,222	25,188
車両運搬具	12,253	12,253
減価償却累計額	-11,399	-11,740
車両運搬具（純額）	854	512
工具	8,970	9,600
減価償却累計額	-8,769	-9,067
工具	200	533
土地	148,983	148,983
建設仮勘定	1,682	2,532
有形固定資産合計	334,217	316,383
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	113	10
ソフトウエア	362	280
無形固定資産合計	824	639
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	19,904	48,056
長期性預金	－	30,400
長期前払費用	289	603
差入保証金	72	72
繰延税金資産	14,170	13,479
投資その他の資産合計	34,936	93,112
固定資産計	369,979	410,135
資産の部合計	1,027,828	1,026,058
負債の部
流動負債
未払金	5,953	2,393
未払費用	25,805	25,718
未払法人税等	182	237
未払消費税等	1,950	2,257
前受金	62,135	61,439
預り金	1,654	1,151
賞与引当金	1,412	1,444
流動負債計	99,095	94,641
固定負債
退職給付引当金	9,644	7,594
役員退職慰労引当金	12,520	16,755
固定負債計	22,164	24,349
負債の部合計	121,259	118,991
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	259,938	263,276
利益剰余金合計	859,938	863,276
自己株式	-21,800	-23,300
株主資本合計	906,638	908,476
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-69	-1,408
その他の包括利益累計額合計	-69	-1,408
純資産の部合計	906,568	907,067
負債・純資産合計	1,027,828	1,026,058

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算