大室温泉の貸借対照表

【提出】

2024年6月27日 9:31

【資料】

有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	515,139	624,999
売掛金	24,812	24,442
原材料及び貯蔵品	8,574	7,498
未収還付法人税等	104	97
前払費用	1,035	957
貸倒引当金	-148	-146
流動資産計	549,517	657,849
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-112,425	-115,048
建物（純額）	42,709	40,085
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-4,093	-4,234
建物附属設備（純額）	291	151
構築物	1,674,759	1,674,759
減価償却累計額	-1,542,140	-1,558,723
構築物（純額）	132,619	116,036
機械及び装置	167,624	169,715
減価償却累計額	-141,079	-143,492
機械及び装置（純額）	26,545	26,222
車両運搬具	12,253	12,253
減価償却累計額	-10,579	-11,399
車両運搬具（純額）	1,674	854
工具	9,093	8,970
減価償却累計額	-8,759	-8,769
工具	334	200
土地	148,983	148,983
建設仮勘定	3,474	1,682
有形固定資産合計	356,632	334,217
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	216	113
ソフトウエア	0	362
無形固定資産合計	565	824
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	65,490	19,904
長期前払費用	294	289
差入保証金	72	72
保険積立金	36,066	－
繰延税金資産	16,834	14,170
投資その他の資産合計	119,258	34,936
固定資産計	476,455	369,979
資産の部合計	1,025,973	1,027,828
負債の部
流動負債
未払金	4,997	5,953
未払費用	26,809	25,805
未払法人税等	182	182
未払消費税等	2,148	1,950
前受金	67,619	62,135
預り金	1,256	1,654
賞与引当金	1,434	1,412
流動負債計	104,449	99,095
固定負債
退職給付引当金	9,365	9,644
役員退職慰労引当金	10,942	12,520
固定負債計	20,308	22,164
負債の部合計	124,758	121,259
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	256,635	259,938
利益剰余金合計	856,635	859,938
自己株式	-20,650	-21,800
株主資本合計	904,485	906,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-3,269	-69
その他の包括利益累計額合計	-3,269	-69
純資産の部合計	901,215	906,568
負債・純資産合計	1,025,973	1,027,828

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算