大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 515,139 | 624,999 |
| 売掛金 | 24,812 | 24,442 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,574 | 7,498 |
| 未収還付法人税等 | 104 | 97 |
| 前払費用 | 1,035 | 957 |
| 貸倒引当金 | -148 | -146 |
| 流動資産計 | 549,517 | 657,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 155,134 | 155,134 |
| 減価償却累計額 | -112,425 | -115,048 |
| 建物（純額） | 42,709 | 40,085 |
| 建物附属設備 | 4,385 | 4,385 |
| 減価償却累計額 | -4,093 | -4,234 |
| 建物附属設備（純額） | 291 | 151 |
| 構築物 | 1,674,759 | 1,674,759 |
| 減価償却累計額 | -1,542,140 | -1,558,723 |
| 構築物（純額） | 132,619 | 116,036 |
| 機械及び装置 | 167,624 | 169,715 |
| 減価償却累計額 | -141,079 | -143,492 |
| 機械及び装置（純額） | 26,545 | 26,222 |
| 車両運搬具 | 12,253 | 12,253 |
| 減価償却累計額 | -10,579 | -11,399 |
| 車両運搬具（純額） | 1,674 | 854 |
| 工具 | 9,093 | 8,970 |
| 減価償却累計額 | -8,759 | -8,769 |
| 工具 | 334 | 200 |
| 土地 | 148,983 | 148,983 |
| 建設仮勘定 | 3,474 | 1,682 |
| 有形固定資産合計 | 356,632 | 334,217 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 216 | 113 |
| ソフトウエア | 0 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 565 | 824 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 投資有価証券 | 65,490 | 19,904 |
| 長期前払費用 | 294 | 289 |
| 差入保証金 | 72 | 72 |
| 保険積立金 | 36,066 | － |
| 繰延税金資産 | 16,834 | 14,170 |
| 投資その他の資産合計 | 119,258 | 34,936 |
| 固定資産計 | 476,455 | 369,979 |
| 資産の部合計 | 1,025,973 | 1,027,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,997 | 5,953 |
| 未払費用 | 26,809 | 25,805 |
| 未払法人税等 | 182 | 182 |
| 未払消費税等 | 2,148 | 1,950 |
| 前受金 | 67,619 | 62,135 |
| 預り金 | 1,256 | 1,654 |
| 賞与引当金 | 1,434 | 1,412 |
| 流動負債計 | 104,449 | 99,095 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 9,365 | 9,644 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,942 | 12,520 |
| 固定負債計 | 20,308 | 22,164 |
| 負債の部合計 | 124,758 | 121,259 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 256,635 | 259,938 |
| 利益剰余金合計 | 856,635 | 859,938 |
| 自己株式 | -20,650 | -21,800 |
| 株主資本合計 | 904,485 | 906,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -3,269 | -69 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,269 | -69 |
| 純資産の部合計 | 901,215 | 906,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,973 | 1,027,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
