大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,020 | 4,935 |
| 減価償却費 | 28,480 | 25,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 426 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | 1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -613 |
| 受取保険金 | － | -299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -370 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 0 |
| 貸倒損失 | － | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -861 | 1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 510 | 1,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,148 | -198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,789 | -5,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,045 | 3,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | 398 |
| 小計 | 34,559 | 32,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 613 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 5,980 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,110 | 32,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -7,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 192,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,100 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 36,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,205 | 78,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,350 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,505 | 109,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,939 | 432,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
