大室温泉の貸借対照表

【提出】

2026年6月25日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	581,979	558,319
売掛金	25,009	25,042
原材料及び貯蔵品	7,910	10,587
未収還付法人税等	48	－
前払費用	1,113	1,287
その他	10	55
貸倒引当金	-150	-150
流動資産計	615,922	595,140
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	154,777
減価償却累計額	-117,601	-119,919
建物（純額）	37,533	34,858
建物附属設備	4,385	4,499
減価償却累計額	-4,374	-4,499
建物附属設備（純額）	10
構築物	1,674,759	1,673,193
減価償却累計額	-1,573,670	-1,585,678
構築物（純額）	101,088	87,514
機械及び装置	170,375	169,693
減価償却累計額	-145,186	-146,455
機械及び装置（純額）	25,188	23,238
車両運搬具	12,253	13,437
減価償却累計額	-11,740	-8,732
車両運搬具（純額）	512	4,704
工具	9,600	11,780
減価償却累計額	-9,067	-9,570
工具	533	2,210
土地	148,983	148,983
建設仮勘定	2,532	2,174
有形固定資産合計	316,383	303,684
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	10	－
ソフトウエア	280	2,929
無形固定資産合計	639	3,277
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	48,056	77,406
長期性預金	30,400	31,600
長期前払費用	603	417
差入保証金	72	72
繰延税金資産	13,479	13,843
投資その他の資産合計	93,112	123,839
固定資産計	410,135	430,801
資産の部合計	1,026,058	1,025,942
負債の部
流動負債
未払金	2,393	1,814
未払費用	25,718	27,656
未払法人税等	237	1,465
未払消費税等	2,257	1,515
前受金	61,439	58,060
預り金	1,151	1,395
賞与引当金	1,444	1,598
流動負債計	94,641	93,506
固定負債
退職給付引当金	7,594	4,898
役員退職慰労引当金	16,755	19,628
固定負債計	24,349	24,526
負債の部合計	118,991	118,033
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	263,276	266,089
利益剰余金合計	863,276	866,089
自己株式	-23,300	-24,800
株主資本合計	908,476	909,789
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,408	-1,880
その他の包括利益累計額合計	-1,408	-1,880
純資産の部合計	907,067	907,908
負債・純資産合計	1,026,058	1,025,942

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算