大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,870 | 4,354 |
| 減価償却費 | 23,599 | 21,952 |
| 減損損失 | － | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -2,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,235 | 2,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,688 |
| 受取保険金 | -3,748 | － |
| 固定資産売却益 | － | -757 |
| 固定資産除却損 | 2,217 | 100 |
| 貸倒損失 | 227 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -2,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,591 | 2,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306 | -741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -696 | -3,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 204 | 2,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -503 | 244 |
| 小計 | 21,974 | 23,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 1,688 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 48 |
| 保険金の受取額 | 6,539 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,355 | 25,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,475 | -14,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,400 | -351,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,200 | 130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,675 | -267,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,050 | -1,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 550 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,179 | -243,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 451,979 | 208,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
