大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,338 | 22,136 |
| 減価償却費 | 14,333 | 12,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 597 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -538 |
| 受取保険金 | － | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804 | -585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 973 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,216 | -11,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,073 | 1,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -681 | -2,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 437 | 1,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177 | 573 |
| 小計 | 27,821 | 25,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 538 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 5,980 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,993 | 25,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,374 | -4,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 36,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,174 | 91,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -650 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,919 | 116,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,353 | 439,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
