大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 515,139 | 632,024 |
| 売掛金 | 24,812 | 25,398 |
| 棚卸資産 | 8,574 | 8,283 |
| その他 | 1,139 | 1,109 |
| 貸倒引当金 | -148 | -152 |
| 流動資産計 | 549,517 | 666,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 42,709 | 41,372 |
| 建物附属設備（純額） | 291 | 221 |
| 構築物（純額） | 132,619 | 124,192 |
| 機械及び装置（純額） | 26,545 | 27,047 |
| 土地 | 148,983 | 148,983 |
| 建設仮勘定 | 3,474 | 4,591 |
| その他（純額） | 2,008 | 1,532 |
| 有形固定資産合計 | 356,632 | 347,941 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 216 | 164 |
| ソフトウエア | 0 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 565 | 916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,490 | 9,941 |
| 保険積立金 | 36,066 | － |
| 繰延税金資産 | 16,834 | 12,295 |
| その他 | 867 | 944 |
| 投資その他の資産合計 | 119,258 | 23,180 |
| 固定資産計 | 476,455 | 372,038 |
| 資産の部合計 | 1,025,973 | 1,038,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,997 | 5,273 |
| 未払費用 | 26,809 | 16,652 |
| 未払法人税等 | 182 | 2,946 |
| 未払消費税等 | 2,148 | 4,120 |
| 前受金 | 67,619 | 65,496 |
| 預り金 | 1,256 | 1,830 |
| 賞与引当金 | 1,434 | 1,391 |
| 流動負債計 | 104,449 | 97,710 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 9,365 | 9,739 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,942 | 11,520 |
| 固定負債計 | 20,308 | 21,259 |
| 負債の部合計 | 124,758 | 118,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 256,635 | 272,424 |
| 利益剰余金合計 | 856,635 | 872,424 |
| 自己株式 | -20,650 | -21,150 |
| 株主資本合計 | 904,485 | 919,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,269 | -42 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,269 | -42 |
| 純資産の部合計 | 909,074 | 919,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,973 | 1,038,701 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,819,077 | -1,830,346 |
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