大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 486,634 | 508,553 |
| 売掛金 | 24,356 | 25,161 |
| 棚卸資産 | 7,713 | 6,739 |
| その他 | 7,304 | 1,134 |
| 貸倒引当金 | -146 | -150 |
| 流動資産計 | 525,862 | 541,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 45,407 | 44,032 |
| 建物附属設備（純額） | 432 | 362 |
| 構築物（純額） | 152,303 | 142,296 |
| 機械及び装置（純額） | 27,370 | 26,602 |
| 土地 | 148,983 | 148,983 |
| 建設仮勘定 | 1,777 | 4,904 |
| その他（純額） | 1,197 | 890 |
| 有形固定資産合計 | 377,471 | 368,072 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 319 | 267 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 667 | 615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,817 | 67,197 |
| 保険積立金 | 33,951 | 35,766 |
| 繰延税金資産 | 18,987 | 14,077 |
| その他 | 959 | 892 |
| 投資その他の資産合計 | 121,715 | 117,933 |
| 固定資産計 | 499,854 | 486,622 |
| 資産の部合計 | 1,025,716 | 1,028,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34 | － |
| 未払金 | 9,353 | 1,802 |
| 未払費用 | 23,043 | 16,082 |
| 未払法人税等 | 91 | 91 |
| 未払消費税等 | － | 4,073 |
| 前受金 | 75,409 | 74,727 |
| 預り金 | 1,215 | 1,037 |
| 賞与引当金 | 1,499 | 1,727 |
| 流動負債計 | 110,647 | 99,542 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 8,939 | 9,536 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,872 | 9,907 |
| 固定負債計 | 17,811 | 19,444 |
| 負債の部合計 | 128,459 | 118,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 249,589 | 262,756 |
| 利益剰余金合計 | 849,589 | 862,756 |
| 自己株式 | -19,250 | -20,150 |
| 株主資本合計 | 898,839 | 911,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,582 | -2,032 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,582 | -2,032 |
| 純資産の部合計 | 897,256 | 909,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,716 | 1,028,060 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,792,899 | -1,807,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
