大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,903 | 18,338 |
| 減価償却費 | 16,210 | 14,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -398 | 597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,440 | 1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -283 |
| 固定資産除却損 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | -804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | 973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,467 | -10,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,234 | 4,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,467 | -681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 181 | 437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,430 | -177 |
| 小計 | 13,939 | 27,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 283 |
| 法人税等の支払額 | -11,874 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 33,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,607 | -9,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,757 | -11,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,902 | 21,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,434 | 316,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
