大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:13
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 508,428 | 503,725 |
| 売掛金 | 25,904 | 25,735 |
| 棚卸資産 | 10,426 | 8,820 |
| その他 | 30,947 | 1,126 |
| 貸倒引当金 | -155 | -150 |
| 流動資産計 | 575,551 | 539,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 48,184 | 46,770 |
| 建物附属設備（純額） | 572 | 502 |
| 構築物（純額） | 175,240 | 163,631 |
| 機械及び装置（純額） | 29,787 | 28,603 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 1,605 | 2,237 |
| その他（純額） | 1,461 | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 405,585 | 391,528 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 422 | 369 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 770 | 718 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,000 | 70,000 |
| 保険積立金 | 30,338 | 32,151 |
| 繰延税金資産 | 16,886 | 12,167 |
| その他 | 864 | 1,034 |
| 投資その他の資産合計 | 88,088 | 115,353 |
| 固定資産計 | 494,445 | 507,600 |
| 資産の部合計 | 1,069,996 | 1,046,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 106 | 8 |
| 未払金 | 3,340 | 2,446 |
| 未払費用 | 20,048 | 13,580 |
| 未払法人税等 | 11,874 | 873 |
| 未払消費税等 | 5,772 | 4,537 |
| 前受金 | 85,035 | 81,567 |
| 預り金 | 1,570 | 3,000 |
| 賞与引当金 | 1,808 | 1,479 |
| 流動負債計 | 129,556 | 107,493 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,885 | 12,486 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,275 | 7,835 |
| 固定負債計 | 35,160 | 20,321 |
| 負債の部合計 | 164,717 | 127,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 253,729 | 268,993 |
| 利益剰余金合計 | 853,729 | 868,993 |
| 自己株式 | -16,950 | -18,450 |
| 株主資本合計 | 905,279 | 919,043 |
| 純資産の部合計 | 905,279 | 919,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,996 | 1,046,858 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,764,918 | -1,779,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
