大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,136 | 10,449 |
| 減価償却費 | 12,505 | 12,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | 784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 577 | 2,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -146 |
| 受取保険金 | -299 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 貸倒損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,094 | -13,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,971 | 1,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,122 | -4,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,515 | 647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 573 | -278 |
| 小計 | 25,264 | 11,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,724 | 11,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,755 | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,609 | -32,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -1,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,884 | -22,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,824 | 409,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
