大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,449 | 18,115 |
| 減価償却費 | 12,152 | 10,051 |
| 減損損失 | － | 2,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 784 | -2,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -858 |
| 固定資産除却損 | 8 | 100 |
| 貸倒損失 | 38 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 379 | -2,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,213 | -10,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,942 | 1,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,169 | -2,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 647 | 933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -278 | 186 |
| 小計 | 11,084 | 15,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 858 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,120 | 16,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -6,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,560 | -176,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,940 | -161,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 409,859 | 290,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
