大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 581,979 | 590,481 |
| 売掛金 | 25,009 | 25,338 |
| 棚卸資産 | 7,910 | 9,927 |
| その他 | 1,172 | 1,272 |
| 貸倒引当金 | -150 | -152 |
| 流動資産計 | 615,922 | 626,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 37,533 | 35,995 |
| 建物附属設備（純額） | 10 | 5 |
| 構築物（純額） | 101,088 | 93,387 |
| 機械及び装置（純額） | 25,188 | 24,708 |
| 土地 | 148,983 | 148,983 |
| 建設仮勘定 | 2,532 | 3,560 |
| その他（純額） | 1,045 | 2,647 |
| 有形固定資産合計 | 316,383 | 309,288 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 10 | － |
| ソフトウエア | 280 | 239 |
| 無形固定資産合計 | 639 | 587 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,056 | 49,091 |
| 長期性預金 | 30,400 | 31,000 |
| 繰延税金資産 | 13,479 | 13,533 |
| その他 | 1,176 | 1,090 |
| 投資その他の資産合計 | 93,112 | 94,715 |
| 固定資産計 | 410,135 | 404,591 |
| 資産の部合計 | 1,026,058 | 1,031,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,393 | 721 |
| 未払費用 | 25,718 | 16,346 |
| 未払法人税等 | 237 | 6,717 |
| 未払消費税等 | 2,257 | 3,735 |
| 前受金 | 61,439 | 58,636 |
| 預り金 | 1,151 | 1,337 |
| 賞与引当金 | 1,444 | 1,752 |
| 流動負債計 | 94,641 | 89,247 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 7,594 | 5,067 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,755 | 18,424 |
| 固定負債計 | 24,349 | 23,491 |
| 負債の部合計 | 118,991 | 112,739 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 263,276 | 274,878 |
| 利益剰余金合計 | 863,276 | 874,878 |
| 自己株式 | -23,300 | -24,000 |
| 株主資本合計 | 908,476 | 919,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,408 | -658 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,408 | -658 |
| 純資産の部合計 | 911,539 | 918,719 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,058 | 1,031,458 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,861,642 | -1,870,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
