大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,457 | 10,020 |
| 減価償却費 | 32,014 | 28,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,946 | 426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,402 | 2,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -858 | -662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -370 |
| 固定資産除却損 | 462 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,547 | -456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,713 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,250 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,772 | 2,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,626 | -7,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -354 | 41 |
| 小計 | 4,480 | 34,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 662 |
| 法人税等の支払額 | -17,811 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,472 | 41,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -9,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -11,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,350 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,394 | 28,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,434 | 322,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
