大室温泉の貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 11:06

【資料】

有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	486,634	515,139
売掛金	24,356	24,812
原材料及び貯蔵品	7,713	8,574
未収還付法人税等	5,980	104
未収消費税等	310	－
前払費用	1,013	1,035
貸倒引当金	-146	-148
流動資産計	525,862	549,517
固定資産
有形固定資産
建物	155,134	155,134
減価償却累計額	-109,727	-112,425
建物（純額）	45,407	42,709
建物附属設備	4,385	4,385
減価償却累計額	-3,953	-4,093
建物附属設備（純額）	432	291
構築物	1,674,759	1,674,759
減価償却累計額	-1,522,456	-1,542,140
構築物（純額）	152,303	132,619
機械及び装置	164,585	167,624
減価償却累計額	-137,214	-141,079
機械及び装置（純額）	27,370	26,545
車両運搬具	11,966	12,253
減価償却累計額	-11,330	-10,579
車両運搬具（純額）	636	1,674
工具	8,778	9,093
減価償却累計額	-8,218	-8,759
工具	560	334
土地	148,983	148,983
建設仮勘定	1,777	3,474
有形固定資産合計	377,471	356,632
無形固定資産
電話加入権	348	348
水道施設利用権	319	216
ソフトウエア	0	0
無形固定資産合計	667	565
投資その他の資産
出資金	500	500
投資有価証券	67,817	65,490
長期前払費用	383	294
差入保証金	75	72
保険積立金	33,951	36,066
繰延税金資産	18,987	16,834
投資その他の資産合計	121,715	119,258
固定資産計	499,854	476,455
資産の部合計	1,025,716	1,025,973
負債の部
流動負債
買掛金	34	－
未払金	9,353	4,997
未払費用	23,043	26,809
未払法人税等	91	182
未払消費税等	－	2,148
前受金	75,409	67,619
預り金	1,215	1,256
賞与引当金	1,499	1,434
流動負債計	110,647	104,449
固定負債
退職給付引当金	8,939	9,365
役員退職慰労引当金	8,872	10,942
固定負債計	17,811	20,308
負債の部合計	128,459	124,758
純資産の部
株主資本
資本金	68,500	68,500
利益剰余金
その他利益剰余金
事業拡張積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	249,589	256,635
利益剰余金合計	849,589	856,635
自己株式	-19,250	-20,650
株主資本合計	898,839	904,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,582	-3,269
その他の包括利益累計額合計	-1,582	-3,269
純資産の部合計	897,256	901,215
負債・純資産合計	1,025,716	1,025,973

大室温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算