大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 486,634 | 515,139 |
| 売掛金 | 24,356 | 24,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,713 | 8,574 |
| 未収還付法人税等 | 5,980 | 104 |
| 未収消費税等 | 310 | － |
| 前払費用 | 1,013 | 1,035 |
| 貸倒引当金 | -146 | -148 |
| 流動資産計 | 525,862 | 549,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 155,134 | 155,134 |
| 減価償却累計額 | -109,727 | -112,425 |
| 建物（純額） | 45,407 | 42,709 |
| 建物附属設備 | 4,385 | 4,385 |
| 減価償却累計額 | -3,953 | -4,093 |
| 建物附属設備（純額） | 432 | 291 |
| 構築物 | 1,674,759 | 1,674,759 |
| 減価償却累計額 | -1,522,456 | -1,542,140 |
| 構築物（純額） | 152,303 | 132,619 |
| 機械及び装置 | 164,585 | 167,624 |
| 減価償却累計額 | -137,214 | -141,079 |
| 機械及び装置（純額） | 27,370 | 26,545 |
| 車両運搬具 | 11,966 | 12,253 |
| 減価償却累計額 | -11,330 | -10,579 |
| 車両運搬具（純額） | 636 | 1,674 |
| 工具 | 8,778 | 9,093 |
| 減価償却累計額 | -8,218 | -8,759 |
| 工具 | 560 | 334 |
| 土地 | 148,983 | 148,983 |
| 建設仮勘定 | 1,777 | 3,474 |
| 有形固定資産合計 | 377,471 | 356,632 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 319 | 216 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 667 | 565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 投資有価証券 | 67,817 | 65,490 |
| 長期前払費用 | 383 | 294 |
| 差入保証金 | 75 | 72 |
| 保険積立金 | 33,951 | 36,066 |
| 繰延税金資産 | 18,987 | 16,834 |
| 投資その他の資産合計 | 121,715 | 119,258 |
| 固定資産計 | 499,854 | 476,455 |
| 資産の部合計 | 1,025,716 | 1,025,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34 | － |
| 未払金 | 9,353 | 4,997 |
| 未払費用 | 23,043 | 26,809 |
| 未払法人税等 | 91 | 182 |
| 未払消費税等 | － | 2,148 |
| 前受金 | 75,409 | 67,619 |
| 預り金 | 1,215 | 1,256 |
| 賞与引当金 | 1,499 | 1,434 |
| 流動負債計 | 110,647 | 104,449 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 8,939 | 9,365 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,872 | 10,942 |
| 固定負債計 | 17,811 | 20,308 |
| 負債の部合計 | 128,459 | 124,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 249,589 | 256,635 |
| 利益剰余金合計 | 849,589 | 856,635 |
| 自己株式 | -19,250 | -20,650 |
| 株主資本合計 | 898,839 | 904,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,582 | -3,269 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,582 | -3,269 |
| 純資産の部合計 | 897,256 | 901,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,716 | 1,025,973 |
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