大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 467,650 | 483,882 |
| 売掛金 | 28,789 | 26,839 |
| たな卸資産 | 10,342 | 10,026 |
| その他 | 3,145 | 3,182 |
| 貸倒引当金 | -172 | -161 |
| 流動資産計 | 509,755 | 523,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 57,046 | 55,493 |
| 建物附属設備（純額） | 1,027 | 941 |
| 構築物（純額） | 256,834 | 241,530 |
| 機械及び装置（純額） | 29,445 | 27,912 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 1,574 | 2,769 |
| その他（純額） | 1,422 | 2,012 |
| 有形固定資産合計 | 496,084 | 479,393 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 730 | 678 |
| ソフトウエア | 4,330 | 3,149 |
| 無形固定資産合計 | 5,409 | 4,176 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 19,510 | 21,317 |
| 繰延税金資産 | 16,111 | 17,082 |
| その他 | 32,174 | 31,669 |
| 投資その他の資産合計 | 67,796 | 70,068 |
| 固定資産計 | 569,289 | 553,638 |
| 資産の部合計 | 1,079,044 | 1,077,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 110 | 150 |
| 未払金 | 3,134 | 1,776 |
| 未払費用 | 20,598 | 16,240 |
| 未払法人税等 | 3,332 | 4,394 |
| 未払消費税等 | 2,140 | 3,250 |
| 前受金 | 131,290 | 124,378 |
| 預り金 | 2,658 | 2,397 |
| 賞与引当金 | 2,656 | 2,689 |
| 流動負債計 | 165,921 | 155,277 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 20,196 | 21,486 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,523 | 15,297 |
| 固定負債計 | 33,719 | 36,783 |
| 負債の部合計 | 199,641 | 192,061 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 224,617 | 232,004 |
| 利益剰余金合計 | 824,617 | 832,004 |
| 自己株式 | -13,600 | -14,950 |
| 株主資本合計 | 879,517 | 885,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -113 | -206 |
| その他の包括利益累計額合計 | -113 | -206 |
| 純資産の部合計 | 879,403 | 885,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,044 | 1,077,409 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,676,119 | -1,694,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
