大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 450,097 | 451,006 |
| 売掛金 | 29,381 | 28,420 |
| たな卸資産 | 9,082 | 10,059 |
| 繰延税金資産 | 727 | 1,048 |
| その他 | 2,283 | 2,950 |
| 貸倒引当金 | -176 | -170 |
| 流動資産計 | 491,395 | 493,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 60,194 | 58,591 |
| 建物附属設備（純額） | 1,234 | 1,130 |
| 構築物（純額） | 289,796 | 273,753 |
| 機械及び装置（純額） | 31,189 | 30,775 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 2,084 | 1,648 |
| その他（純額） | 690 | 423 |
| 有形固定資産合計 | 533,923 | 515,055 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 833 | 781 |
| ソフトウエア | 6,692 | 5,511 |
| 無形固定資産合計 | 7,874 | 6,641 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 15,904 | 17,710 |
| 繰延税金資産 | 16,372 | 14,653 |
| その他 | 12,789 | 32,634 |
| 投資その他の資産合計 | 45,067 | 64,997 |
| 固定資産計 | 586,864 | 586,694 |
| 資産の部合計 | 1,078,259 | 1,080,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104 | 107 |
| 未払金 | 1,930 | － |
| 未払費用 | 13,441 | 13,130 |
| 未払法人税等 | 182 | 3,511 |
| 未払消費税等 | 3,979 | 3,771 |
| 前受金 | 154,222 | 142,665 |
| 預り金 | 1,505 | 2,319 |
| 賞与引当金 | 2,644 | 2,927 |
| 流動負債計 | 178,009 | 168,433 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 27,168 | 20,165 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,435 | 11,801 |
| 固定負債計 | 31,603 | 31,966 |
| 負債の部合計 | 209,612 | 200,399 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 212,962 | 224,816 |
| 利益剰余金合計 | 812,962 | 824,816 |
| 自己株式 | -12,850 | -13,650 |
| 株主資本合計 | 868,612 | 879,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34 | -57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34 | -57 |
| 純資産の部合計 | 859,833 | 879,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,259 | 1,080,008 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,637,109 | -1,659,379 |
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