半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月25日 11:57
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 450,097 | 451,006 |
売掛金 | 29,381 | 28,420 |
たな卸資産 | 9,082 | 10,059 |
繰延税金資産 | 727 | 1,048 |
その他 | 2,283 | 2,950 |
貸倒引当金 | -176 | -170 |
流動資産計 | 491,395 | 493,314 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 60,194 | 58,591 |
建物附属設備(純額) | 1,234 | 1,130 |
構築物(純額) | 289,796 | 273,753 |
機械及び装置(純額) | 31,189 | 30,775 |
土地 | 148,733 | 148,733 |
建設仮勘定 | 2,084 | 1,648 |
その他(純額) | 690 | 423 |
有形固定資産合計 | 533,923 | 515,055 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 348 | 348 |
水道施設利用権 | 833 | 781 |
ソフトウエア | 6,692 | 5,511 |
無形固定資産合計 | 7,874 | 6,641 |
投資その他の資産 | | |
保険積立金 | 15,904 | 17,710 |
繰延税金資産 | 16,372 | 14,653 |
その他 | 12,789 | 32,634 |
投資その他の資産合計 | 45,067 | 64,997 |
固定資産計 | 586,864 | 586,694 |
資産の部合計 | 1,078,259 | 1,080,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 104 | 107 |
未払金 | 1,930 | - |
未払費用 | 13,441 | 13,130 |
未払法人税等 | 182 | 3,511 |
未払消費税等 | 3,979 | 3,771 |
前受金 | 154,222 | 142,665 |
預り金 | 1,505 | 2,319 |
賞与引当金 | 2,644 | 2,927 |
流動負債計 | 178,009 | 168,433 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 27,168 | 20,165 |
役員退職慰労引当金 | 4,435 | 11,801 |
固定負債計 | 31,603 | 31,966 |
負債の部合計 | 209,612 | 200,399 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 68,500 | 68,500 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
繰越利益剰余金 | 212,962 | 224,816 |
利益剰余金合計 | 812,962 | 824,816 |
自己株式 | -12,850 | -13,650 |
株主資本合計 | 868,612 | 879,666 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34 | -57 |
その他の包括利益累計額合計 | 34 | -57 |
純資産の部合計 | 859,833 | 879,609 |
負債・純資産合計 | 1,078,259 | 1,080,008 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,637,109 | -1,659,379 |