大室温泉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 400,677 | 427,499 |
| 売掛金 | 30,753 | 30,130 |
| たな卸資産 | 8,408 | 8,127 |
| 繰延税金資産 | 724 | 667 |
| その他 | 1,918 | 2,016 |
| 貸倒引当金 | -264 | -195 |
| 流動資産計 | 442,218 | 468,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 63,450 | 61,792 |
| 建物附属設備（純額） | 1,481 | 1,357 |
| 構築物（純額） | 328,212 | 309,014 |
| 機械及び装置（純額） | 26,473 | 31,498 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 1,603 | 1,610 |
| その他（純額） | 1,294 | 992 |
| 有形固定資産合計 | 571,249 | 554,998 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 936 | 884 |
| ソフトウエア | 9,054 | 7,873 |
| 無形固定資産合計 | 10,339 | 9,105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 12,300 | 14,104 |
| 繰延税金資産 | 20,535 | 19,995 |
| その他 | 12,956 | 13,177 |
| 投資その他の資産合計 | 45,791 | 47,277 |
| 固定資産計 | 627,379 | 611,382 |
| 資産の部合計 | 1,069,598 | 1,079,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83 | 61 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 794 | － |
| 未払金 | 1,367 | 1,548 |
| 未払費用 | 11,654 | 10,912 |
| 未払法人税等 | 182 | 91 |
| 未払消費税等 | 6,116 | 4,317 |
| 前受金 | 181,722 | 166,739 |
| 預り金 | 1,495 | 1,607 |
| 賞与引当金 | 2,543 | 2,340 |
| 流動負債計 | 205,959 | 187,619 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 27,435 | 28,399 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,836 | 3,775 |
| 固定負債計 | 30,271 | 32,174 |
| 負債の部合計 | 236,230 | 219,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 176,681 | 203,716 |
| 利益剰余金合計 | 776,681 | 803,716 |
| 自己株式 | -11,800 | -12,450 |
| 株主資本合計 | 833,381 | 859,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -13 | 66 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13 | 66 |
| 純資産の部合計 | 829,951 | 859,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,598 | 1,079,627 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,605,642 | -1,614,361 |
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