大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 353,697 | 358,575 |
| 売掛金 | 35,229 | 33,369 |
| たな卸資産 | 10,087 | 9,038 |
| 繰延税金資産 | 877 | 637 |
| その他 | 1,497 | 1,696 |
| 貸倒引当金 | -451 | -381 |
| 流動資産計 | 400,937 | 402,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 66,821 | 65,105 |
| 建物附属設備（純額） | 1,778 | 1,779 |
| 構築物（純額） | 366,802 | 352,966 |
| 機械及び装置（純額） | 30,851 | 28,430 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 4,327 | 3,912 |
| その他（純額） | 1,817 | 1,998 |
| 有形固定資産合計 | 621,132 | 602,924 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 1,039 | 986 |
| ソフトウエア | 11,416 | 10,235 |
| 無形固定資産合計 | 12,803 | 11,570 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 70,529 | 72,329 |
| 繰延税金資産 | 32,056 | 27,233 |
| その他 | 695 | 1,046 |
| 投資その他の資産合計 | 103,281 | 100,609 |
| 固定資産計 | 737,217 | 715,104 |
| 資産の部合計 | 1,138,154 | 1,118,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 122 | 110 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 5,798 |
| 未払金 | 9,415 | 3,610 |
| 未払費用 | 14,770 | 12,942 |
| 未払法人税等 | 182 | 91 |
| 未払消費税等 | 4,818 | 4,513 |
| 前受金 | 212,180 | 194,732 |
| 預り金 | 1,582 | 1,654 |
| 賞与引当金 | 2,829 | 2,125 |
| 流動負債計 | 255,909 | 225,578 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 794 | － |
| 退職給付引当金 | 27,103 | 27,718 |
| 役員退職慰労引当金 | 35,367 | 34,792 |
| 固定負債計 | 63,264 | 62,510 |
| 負債の部合計 | 319,174 | 288,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 177,430 | 189,151 |
| 利益剰余金合計 | 777,430 | 789,151 |
| 自己株式 | -26,950 | -27,700 |
| 株主資本合計 | 818,980 | 829,951 |
| 純資産の部合計 | 1,003,131 | 829,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,154 | 1,118,040 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,551,301 | -1,576,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
