NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月1日 15:30
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,879 | 9,132 |
| 減価償却費 | 2,951 | 2,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346 | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -430 |
| 支払利息 | 57 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,321 | 47,824 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,687 | -5,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802 | -2,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,554 | -24,345 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,991 | 3,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,265 | -2,130 |
| その他 | 3,888 | 994 |
| 小計 | 6,680 | 28,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 577 |
| 利息の支払額 | -93 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -5,812 | -6,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | 23,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,716 | -1,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -718 | -630 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 733 | 611 |
| その他 | -5 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 530 | 1,091 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -1,435 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,448 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| その他 | -47 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,888 | 18,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,785 | 63,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 199 | 179 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,566 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,530 | 73,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
