NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月9日 16:30
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,828 | 35,823 |
| 減価償却費 | 6,220 | 4,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 285 |
| たな卸資産評価損 | 25 | 880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,247 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -802 |
| 支払利息 | 115 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,194 | -1,040 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,779 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,220 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,407 | 14,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 231 | -1,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250 | -13 |
| その他 | -501 | -1,944 |
| 小計 | 7,353 | 47,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 949 |
| 利息の支払額 | -124 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -7,621 | -9,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 39,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,698 | -8,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -549 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -1,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,287 | -1,218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,357 | 1,323 |
| その他 | 241 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,094 | -9,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 830 | 1,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -1,841 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238 | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| その他 | -106 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,409 | 27,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,997 | 82,472 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 199 | 179 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,566 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
