営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間末に比べ207億79百万円増加し、1,203億49百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、197億2百万円(前年同四半期は133億16百万円の増加)となった。これは、主に売上債権の回収によるものである。

2016/11/14 11:36