キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,910 | 2,065 |
| 減価償却費 | 6,033 | 6,501 |
| 減損損失 | 2 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -1,622 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,791 | -1,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,221 | -747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -1,322 |
| 支払利息 | 2,266 | 2,449 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,216 | -89 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損・戻入額（△は戻入額） | 5,220 | 483 |
| 為替差損益（△は益） | 840 | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,834 | 14,713 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 16,246 | 19,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,795 | 678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,160 | 3,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,932 | -19,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,206 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,250 | -12,749 |
| その他 | -9,671 | 1,289 |
| 小計 | -24,337 | 14,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,547 |
| 利息の支払額 | -2,221 | -2,466 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,569 | 13,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 522 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,781 | -3,025 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,896 | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,489 | -3,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,901 | 724 |
| 貸付けによる支出 | -574 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,434 | 413 |
| その他 | 291 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,574 | -17,726 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,238 | -6,014 |
| 社債の発行による収入 | 12,697 | 5,755 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -29 |
| その他 | － | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,710 | -9,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,982 | 178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,874 | 28,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,856 | 29,034 |
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