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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,065	-2,639
減価償却費	6,501	4,912
減損損失	115	530
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,622	941
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-1,576	-461
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-747	550
受取利息及び受取配当金	-1,322	-1,228
支払利息	2,449	2,383
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-89	-193
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	483	3,851
為替差損益（△は益）	-392	-140
売上債権の増減額（△は増加）	14,713	5,756
未成工事支出金の増減額（△は増加）	19,843	1,371
たな卸資産の増減額（△は増加）	678	4,475
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,956	-3,481
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,075	4,631
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-12,749	-1,894
その他	1,289	3,146
小計	14,521	22,510
利息及び配当金の受取額	1,547	1,622
利息の支払額	-2,466	-2,325
法人税等の支払額	-251	-265
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,351	21,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	522	20
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,025	-2,689
有形及び無形固定資産の売却による収入	341	239
投資有価証券の取得による支出	-3,031	-3,133
投資有価証券の売却による収入	724	2,230
貸付けによる支出	-400	-79
貸付金の回収による収入	413	326
その他	399	-63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,055	-3,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-17,726	-20,511
長期借入れによる収入	25,000	200
長期借入金の返済による支出	-6,014	-12,616
社債の発行による収入	5,755	13,025
社債の償還による支出	-15,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-76	-84
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-1,238	-1,238
少数株主への配当金の支払額	-29	－
その他	241	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,090	-21,226
現金及び現金同等物に係る換算差額	-26	-247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	178	-3,081
現金及び現金同等物の期首残高	28,856	29,034
現金及び現金同等物の期末残高	29,034	25,953

前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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