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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,639	4,096
減価償却費	4,912	4,352
減損損失	530	37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	941	5
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-461	824
退職給付引当金の増減額（△は減少）	550	412
受取利息及び受取配当金	-1,228	-1,007
支払利息	2,383	2,134
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-193	287
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	3,851	470
為替差損益（△は益）	-140	63
売上債権の増減額（△は増加）	5,756	-11,654
未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,371	1,695
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,475	-327
未収消費税等の増減額（△は増加）	-3,481	-634
仕入債務の増減額（△は減少）	4,631	13,117
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-1,894	7,312
その他	3,146	198
小計	22,510	21,385
利息及び配当金の受取額	1,622	1,308
利息の支払額	-2,325	-2,106
法人税等の支払額	-265	-170
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,542	20,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	20	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,689	-2,702
有形及び無形固定資産の売却による収入	239	170
投資有価証券の取得による支出	-3,133	-1,285
投資有価証券の売却による収入	2,230	468
貸付けによる支出	-79	-46
貸付金の回収による収入	326	288
その他	-63	-639
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,149	-3,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20,511	-5,703
長期借入れによる収入	200	4,500
長期借入金の返済による支出	-12,616	-2,792
社債の発行による収入	13,025	14,905
社債の償還による支出	－	-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-84	-91
自己株式の売却による収入	－	100
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-1,238	-1,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,226	-10,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	-247	-112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,081	6,237
現金及び現金同等物の期首残高	29,034	25,953
現金及び現金同等物の期末残高	25,953	32,191

前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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